ZARZĄDZANIE CASH FLOW
Za wykonywane usługi i sprzedawane towary kontrahenci oczekują coraz częściej odroczonych terminów płatności. Aby poprawnie zarządzać środkami pieniężnymi wymagane jest systematyczne monitorowanie wpływów do bieżących kosztów.
Ma to na celu utrzymanie działalności operacyjnej przedsiębiorstwa i zachowanie stabilizacji i rozwoju dzięki zbudowaniu rezerwy finansowej.
PODEJMOWANE DZIAŁANIA
REZULTATY
- Zbadanie dotychczasowego zapotrzebowanie na zewnętrzne formy finansowania
- Analiza efektów podjętych działań inwestycyjnych i finansowych
- Kalkulacja wskaźników finansowych w określonych odstępach czasu
- Określenie polityki finansowej
- Prezentacja bieżącej sytuacji finansowej
- Budowanie rezerwy na pokrycie zobowiązań i dalszego rozwoju
- Poprawa wiarygodności przedsiębiorstwa dla zewnętrznych organów finansowych i inwestorów
CELE WDROŻENIA
- Analiza zdolności do regulowania zaciągniętych zobowiązań
- Analiza dotychczasowych inwestycji wolnych środków finansowych
- Możliwość regulowania na bieżąco wszystkich zobowiązań
- Określenie progu rentowności
- Planowanie struktury przychodów na pokrycie kosztów działalności
- Rozpoznanie wiodących źródeł przychodów i kosztów
- Wskazanie ukrytych możliwości w memoriałowym wyniku finansowym
- Wyróżnianie głównego rodzaju działalności oddziałującego na kondycję finansową
- Monitorowanie wydatków oraz słuszności ich przeznaczenia